เนื่องจากกองทุนไทยที่มี Feeder fund เป็นกองทุนต่างประเทศจะมีการอัพเดตราคา Nav ที่ค่อนข้างช้า (2-5 วันทำการ) ทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถตั้งรับได้ทันหรือสูญเสียโอกาสในการลงทุน โดยเฉพาะกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง
หมายเหตุ กองทุนที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 3% ต่อวัน ดังนั้นกว่า Nav จะอัพเดต กองทุนนี้อาจจะขาดทุนไปถึง 15% แล้ว โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เวลาเราส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนไทย เราจะได้ราคา Nav ที่คำนวณจากราคาปิดของกองทุน Feeder fund ณ วันนั้น เช่น
- ถ้าเราซื้อกองทุน K-USXNDQ-A ซึ่งมี Feeder fund เป็น Invesco NASDAQ 100 ETF ในตลาดสหรัฐ เราจะซื้อได้ในราคา Nav ที่คำนวณจากราคาปิดของ Feeder fund นี้หลังตลาดสหรัฐปิดทำการตอนตีสาม หรือ ตีสามครึ่งของวันรุ่งขึ้นตามเวลาประเทศไทย
- ถ้าเราขายกองทุน LHASIASEMICON ซึ่งมี Feeder fund เป็น GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF ในตลาดฮ่องกง เราจะขายได้ในราคา Nav ที่คำนวณจากราคาปิดของ Feeder fund นี้หลังตลาดฮ่องกงปิดทำการ ตอนบ่ายสามโมงของวันนั้นตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งหลังจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ ราคา Nav ของกองทุนไทยจะยังไม่ถูกคำนวณตามราคาปิดของ Feeder fund โดยทันที (อาจจะต้องรอประมวลผลอะไรบางอย่าง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น)
